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地产股持续暴拉分析人士认为这两大变量催生了地产股行情

2021-08-11 18:44:10 来源:券商中国
地产股持续暴拉分析人士认为这两大变量催生了地产股行情

  原标题:突发!地产股持续暴拉,中央部委送大礼?美国突传刺激稀土政策,软银暂停投资,发生了什么?

  暗流涌动!

  今天A股三大指数表现一般,但市场并不平静。从涨跌家数来看,今天涨多跌少,个股表现明显要强过指数。从市场结构来看,地产股成为市场顶流,近几个交易日地产股持续暴涨,今天地产指数涨幅再度超过3.5%。市场传闻,昨日自然资源部召开的闭门会议,明确二批次核心城市土地出让政策调整,限定土地溢价上限15%。另外,恒大昨晚亦发布公告称,正在考虑出售部分资产。分析人士认为,这两大变量催生了地产股行情。

  此外,稀土和种业也于盘后传出重磅。美国两位众议员周二提出一项草案,提议扩大针对美国稀土企业磁铁企业的税收减免。该法案拟定,在美国生产的钕铁硼磁铁可获得每公斤20美元的税收抵免额度,而用美国稀土制成的磁铁则可获得每公斤30美元的抵免额度。中国农业农村部则表示,加大对重点区域种业发展支持力度。

  今天盘面上还有一件令人意外的事情发生,那就是软银突然宣布,将暂停对中国投资,以静观其变。今天,北向资金全天净卖出28.15亿元,此前连续2日净买入。此事的影响究竟有多大?

  地产股迎来转机

  由于此前严厉的地产调控,地产股持续杀跌。但最近几个交易日,地产股的表现却相当给力。老牌地产股,招宝万金持续拉升,地产指数收出5连阳。

  那么,究竟是什么原导致地产股出现如此大的反弹呢?今天一大早,一则消息在市场上流传。具体内容是:昨日自然资源部召开的闭门会议,明确二批次核心城市土地出让政策调整,限定土地溢价上限15%。不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。

  有一种分析认为,地方政府如果地价不做限制,光限制房价,压缩房企利润空间,房企的压力必然向上下游传导,最终的结果就是像恒大这样的房企集中爆雷,然后楼盘烂尾,业主维权、银行坏账,上下游被拖垮,多数人失业,影响社会稳定,最终是多输的局面。更重要的是接下来更多的房企躺平,更多的地流拍、地方财政压力将更大。

  招商证券认为,压制房地产板块的第一个因素在于市场对行业利润率继续恶化的担忧,这种担忧或会在下半年改善,一方面在于集中供地后续可能的政策优化,前期部分城市“留利润空间,保品质”可能被效仿,另一方面在于第一次集中供地的高溢价土地难以等到行业政策放松,从而降低房企博弈动机,使竞争环境改善。压制板块的的另外一个因素是“对行业系统性风险扩大,而劣币出清趋缓的担忧”,这个担忧在下半年虽难以期待快速出清,但宏观层面降准对于供应链和合理购房需求的保障是一种托底,同时,行业内部项目层面并购或增加从而逐步降解风险。这种降解风险同时对应产业链风险的缓释。

  另一方面,恒大的事也出现了转机,恒大系个股今天继续大涨,中国恒大涨幅一度超12%。8月10日晚间,中国恒大(03333,HK)公告,公司正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售其部分资产,包括但不限于出售附属上市公司恒大汽车(00708.HK)和恒大物业(06666.HK)的部分权益。8月9日,市场就有消息称,在有关部门的协调之下,一批有实力的国企可能将接手恒大相应资产,以帮助恒大渡过短期资金流动性难关。

  稀土、种业都迎重磅

  除了房地产以外,今天盘后,两大板块再度迎来重磅消息。一则涉及稀土。据有色资讯网消息,美国众议院民主党人周二提出立法,将税收抵免扩大到国内生产稀土磁铁的公司。

  该法案是美国一系列立法中的最新一项,旨在整合一项国家战略,以生产更多用于制造电动汽车 (EV)、武器和电子产品的锂、稀土和其他战略矿物。加利福尼亚州民主党众议员埃里克·斯瓦尔韦尔介绍了稀土磁铁制造生产税收抵免法案,该法案由宾夕法尼亚州共和党众议员盖伊·雷申塔勒共同发起。该法案为在美国制造的钕铁硼磁铁设立了每公斤20美元的抵免额,对于用美国矿山的稀土制成的磁铁,抵免额增加到每公斤30美元。

  目前,MP Materials Corp位于加利福尼亚的Mountain Pass矿是美国唯一的稀土矿,但该设施依赖于中国的加工商。美国没有生产稀土磁铁的设施。MP Materials Corp曾表示,其目标是实现在该国生产磁铁,以及私人持有的美国稀土和其他国内项目。正在开发稀土项目的美国稀土公司首席执行官皮尼·阿尔特豪斯 (Pini Althaus) 表示,这些政策将推动美国制造对电动汽车至关重要的稀土永磁体,以及美国国防和工业供应链的发展。

  分析人士认为,若这一立法通过,对于目前的稀土股来说可能会带来短期的冲击。虽然中国是稀土的主要生产国,但美国一直在寻求稀土产业的自主可控。因此,这一立法通过的可能性也会比较大。

  种业方面,据农业农村部8月11日消息,农业农村部在对十三届全国人大四次会议第3522号建议的答复摘要中指出,农业农村部高度重视西北旱区种业发展,“十三五”以来,通过现代种业提升工程等资金渠道,支持位于西北旱区腹地的杨凌示范区种业发展。同时,正在编制的“十四五”相关规划中,充分考虑了对西北干旱地区种业发展的支持。下一步,农业农村部将会同国家发展改革委等部门,加大对重点区域种业发展支持力度,推动有关政策措施落实落地。分析人士认为,从目前的政策趋势来看,为了解决卡脖子的问题,种业可能会受到持续的提振。

  软银暂停投资中国?

  来自21世纪经济报道的消息指出,软银(SoftBank)创始人孙正义(Masayoshi Son)于当地时间周二表示,在中国对科技行业的审查变得清晰之前,软银将削减对中国初创企业的投资。“我仍然对中国抱有很高的期望”,孙正义指出软银在中国的总体投资组合仍在产生利润。“我们希望在事情变得明朗后积极恢复投资。”软银对中国敞口很大,其在网上购物公司阿里巴巴(Alibaba)的持股仍占其资产价值百科的39%,而以公允价值百科计算,中国初创企业在愿景基金(Vision Fund)的投资组合中所占比例为23%。但孙正义表示,自今年4月以来,该公司只有11%的新投资直接流向中国。

  软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)首席财务官Navneet Govil在接受采访时表示,他对中国的长期前景仍持乐观态度。“我们对中国的投资理念没有改变。说到底,中国有很多创新领域。”

  资料显示,软银已向中国一些大的科技公司投入了数十亿美元,包括字节跳动和阿里巴巴。其中,软银最有价值百科的资产阿里巴巴自7月以来已下跌14%。

  分析人士认为,从各家媒体报道的内容来看,存在较大的差异。有的认为是软银撤离中国,而有的则认为,软银只是暂停对中国初创企业的投资。因此,目前还很难估计软银的态度会在多大程度上影响外资的行为。但今天A股市场的外资出现了净流出,虽然规模不是太大,但多少也还是受到了一些影响,香港恒生科技指数也再度被波及,并出现一定程度的杀跌。后续影响可能需要持续关注。

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责任编辑:彭佳兵

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